Informações Financeiras

Endividamento

O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 3T20 em R$ 1,1 bilhão, enquanto o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa também finalizou o período em R$ 1,1 bilhão. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ 19 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida/Patrimônio Líquido ficou em 1,3%.

A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização. O prazo médio ponderado de vencimento da dívida no fim do período foi de 37 meses.

Endividamento
(R$ milhões)
3T20
(a)
3T19
(b)
Δ%
(a/b)
Empréstimos e Financiamentos 1.121 882 27%
  CRI 687 784 -12%
  Debêntures 249 - n/a
  Financiamento à Produção 18 60 -70%
  CCB 100 23 340%
  Capital de Giro 50 - n/a
  FINAME e Leasing 17 15 13%
Caixa e Equivalentes 1.094 820 33%
Dívida Líquida Ajustada1 19 62 -70%
Dívida Líquida / PL 1,3% 4,4% -3,1 p.p.

1 Dívida Líquida somada ao saldo das posições em aberto de contrato de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros.

 

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