Endividamento
O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 1T24 em R$ 1,3 bilhão, enquanto o saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras finalizou o período em R$ 1,2 bilhão. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ 66 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida Ajustada/Patrimônio Líquido ficou em -2,9%.
Desse modo, a Companhia segue apresentando uma estrutura de capital bem balanceada para permitir o crescimento sustentável de suas operações e poder aproveitar as oportunidades de mercado que vêm se verificando.
A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização.
| Endividamento (R$ milhões) | 1T24 | 4T23 | Δ% |
|---|---|---|---|
| Empréstimos e Financiamentos | 1.316 | 1.323 | -0,5% |
| CRI | 1.000 | 1.034 | -3% |
| Debêntures | 105 | 102 | 3% |
| Financiamento à Produção | 208 | 183 | 14% |
| FINAME e Leasing | 3 | 4 | -25% |
| Caixa e Equivalentes | 1.176 | 1.327 | -11% |
| Dívida Líquida¹ | 66 | -72 | -192% |
| Dívida Líquida¹ / PL | 2,9% | -3,4% | -21p.p. |
¹ – Dívida Líquida: Saldo total das linhas de Empréstimos e Financiamentos reduzido pelo saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras e somado ao saldo das posições em aberto de contratos de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros..
