Endividamento

O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 3T21 em R$ 1,2 bilhão, enquanto o saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras finalizou o período em R$ 935 milhões. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ 266 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida Ajustada/Patrimônio Líquido ficou em 19,6%.

A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização. O prazo médio ponderado de vencimento da dívida no fim do período foi de 38 meses.

Endividamento (R$ milhões) 3T21 2T21 Δ%
Empréstimos e Financiamentos 1.201 1.191 1%
CRI 795 788 1%
Debêntures 249 253 -1%
Financiamento à Produção 44 37 18%
CCB 100 100 0%
Capital de Giro n/a
FINAME e Leasing 12 13 -3%
Caixa e Equivalentes 935 947 -1%
Dívida Líquida Ajustada¹ 266 242 10%
Dívida Líquida / PL 19,6% 18,6% 1,0 p.p.

¹ Dívida Líquida somada ao saldo das posições em aberto de contrato de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros.