Endividamento
O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 2T21 em R$ 1,2 bilhão, enquanto o saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras finalizou o período em R$ 947 milhões. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ 242 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida Ajustada/Patrimônio Líquido ficou em 18,6%.
A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização. O prazo médio ponderado de vencimento da dívida no fim do período foi de 42 meses.
| Endividamento (R$ milhões) | 2T21 | 1T21 | Δ% |
|---|---|---|---|
| Empréstimos e Financiamentos | 1.191 | 1.077 | 11% |
| CRI | 788 | 673 | 17% |
| Debêntures | 253 | 249 | 2% |
| Financiamento à Produção | 37 | 41 | -9% |
| CCB | 100 | 100 | 0% |
| Capital de Giro | – | – | n/a |
| FINAME e Leasing | 13 | 14 | -9% |
| Caixa e Equivalentes | 947 | 975 | -3% |
| Dívida Líquida Ajustada¹ | 242 | 104 | 132% |
| Dívida Líquida / PL | 18,6% | 7,7% | 10,9 p.p. |
¹ Dívida Líquida somada ao saldo das posições em aberto de contrato de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros.
