Endividamento
O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 3T23 em R$ 1,3 bilhão, enquanto o saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras finalizou o período em R$ 1,3 bilhão. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ -89 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida Ajustada/Patrimônio Líquido ficou em -4,2%.
Desse modo, a Companhia segue apresentando uma estrutura de capital bem balanceada para permitir o crescimento sustentável de suas operações e poder aproveitar as oportunidades de mercado que vêm se verificando.
A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização.
Endividamento (R$ milhões) | 3T23 | 2T23 | Δ% |
---|---|---|---|
Empréstimos e Financiamentos | 1.291 | 1.445 | -11% |
CRI | 860 | 914 | -6% |
Debêntures | 273 | 363 | -25% |
Financiamento à Produção | 153 | 161 | -5% |
FINAME e Leasing | 6 | 7 | -22% |
Caixa e Equivalentes | 1.341 | 1.113 | 21% |
Dívida Líquida Ajustada¹ | -89 | 268 | -133% |
Dívida Líquida Ajustada¹ / PL | -4,2% | 16,7% | -21p.p. |
¹ Dívida Líquida somada ao saldo das posições em aberto de contrato de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros.