Endividamento

O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 3T23 em R$ 1,3 bilhão, enquanto o saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras finalizou o período em R$ 1,3 bilhão. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ -89 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida Ajustada/Patrimônio Líquido ficou em -4,2%.

Desse modo, a Companhia segue apresentando uma estrutura de capital bem balanceada para permitir o crescimento sustentável de suas operações e poder aproveitar as oportunidades de mercado que vêm se verificando.

A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização.

Endividamento (R$ milhões) 3T23 2T23 Δ%
Empréstimos e Financiamentos 1.291 1.445 -11%
CRI 860 914 -6%
Debêntures 273 363 -25%
Financiamento à Produção 153 161 -5%
FINAME e Leasing 6 7 -22%
Caixa e Equivalentes 1.341 1.113 21%
Dívida Líquida Ajustada¹ -89 268 -133%
Dívida Líquida Ajustada¹ / PL -4,2% 16,7% -21p.p.

¹ Dívida Líquida somada ao saldo das posições em aberto de contrato de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros.